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个股质量
数据源：tencent:quote
数据时间：2026-09-02 11:28:57
更新状态：盘中实时
数据质量：高
口径说明：个股首屏以行情价格为主口径；K线、资金、龙虎榜、研报等模块保留各自来源，外部接口延后加载时显示 —。
新华文轩 601811.SH
新华文轩
K线 + 筹码分布
筹码峰
支撑区
压力区
主力成本区
小单成本区
市场均价
获利盘 11.3%
均价 13.14
主力 11.34-11.69
小单 11.77-12.13
获利 11.3%
支撑压力 / 波段结构
当前位置
处在关键成本区
现价落在 9.5-14.04 区间内，这里既可能形成支撑，也可能成为分歧换手区。
最近支撑
10.56-10.86
强度 24.9 · -5.97%
最近压力
11.96-12.65
强度 100.0 · +7.99%
现价 11.39 · 20260901 · 波段结构 + 成交密集区 + 筹码峰 + 均线成本区 + 缺口 + 放量K线实体
突破 12.78；失效 10.45。核心：看区域，不看单点。
查看支撑压力证据
下方支撑区越近越优先
10.56-10.86｜强度 24.9｜波段结构
10.14-10.42｜强度 26.5｜波段结构
9.88-10.16｜强度 25.3｜波段结构
9.46-9.73｜强度 42.5｜波段结构
9.12-9.38｜强度 27.8｜波段结构
上方压力区突破要确认
11.96-12.65｜强度 100.0｜波段结构+放量阴线实体+成交密集区+筹码峰
12.5-12.86｜强度 64.8｜波段结构+MA120
12.94-13.59｜强度 100.0｜筹码峰+波段结构+成交密集区
13.48-14.19｜强度 100.0｜成交密集区+波段结构
14.21-14.62｜强度 32.7｜波段结构
当前成本区 / 支撑依据证据来源
当前区 9.5-14.04｜波段结构+MA10+未回补向上缺口+未回补向下缺口+MA20+MA60+筹码峰+成交密集区当前区 11.06-11.48｜波段结构+MA5
最近压力依据证据来源
近260日局部高点反复出现 2 次20260721 放量阴线实体区，后续可能是压力近120日成交额集中，覆盖 6 个交易日最新筹码峰占比 2.8%20260717 放量阴线实体区，后续可能是压力最新筹码峰占比 3.2%
确认规则看盘口径
突破确认：收盘站上压力区上沿约1%，成交额高于20日均额，且不是长上影。回踩确认：突破后缩量回踩不跌回压力区下方，MA20/筹码成本区不破。失效信号：放量跌破最近支撑区，或突破后快速跌回原平台。
筹码阶段 / 当前动作
筹码阶段
无明确状态
位置、筹码、成本区等慢变量
当前动作
多空博弈
近5-10日资金、量价、均线等快变量
入场条件
观望等待
条件评分层，不直接给操作建议
阶段置信度 中 · 55% / 动作置信度 10%
结论：无明确状态 / 多空博弈。阶段看筹码，动作看量价。
55
CONF
查看主力筹码细节
五维状态雷达
0-100
价格位置
近60日区间
低 10.71
现 11.39
高 12.99
位置29.8%
5日-5.7%
20日-8.0%
量能1.86
筹码移动 / 获利盘趋势
70.0 / 100
当前判断
套牢压制
获利盘偏低,上方解套盘可能压制反弹,需要突破筹码峰后再确认。
获利盘
11.3%
获利盘10日变化
+2.9%
集中度10日变化
-0.8%
成本10日变化
-0.143元
派发风险
37.0%
获利盘仅11%,上方解套压力可能较重放量但短线涨幅不足,需防滞涨派发
资金流向对比
万
5日大/超大单
1236
5日小单
-2694
10日大/超大单
258
10日小单
-1609
成本区 / 筹码轴
10.55 - 13.4
现价11.39
市场均价13.14
最大筹码峰13.2
主力 11.34-11.69
小单 11.77-12.13
均价 13.14
筹码峰
20260831
获利盘11.3%
集中度-0.8%
关键证据自动提取
近5日大/超大单净额 1236 万,近10日 258 万当前价处于近60日区间 30% 位置,距60日高点 -12.3%筹码集中度10日变化 -0.8%,最新获利比例 11.3%OBV走弱近20条龙虎榜记录 20 条,最近上榜:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券游资明细命中 12 条,最近席位:量化基金
风险提示需要人工复核
趋势分数偏低,反弹容易被均线压制
基于公开成交大小、量价与筹码分布推断;无法识别真实账户身份。小单流入不等于散户,可能包含拆单资金。
多空博弈 / 承接强度
博弈状态
承接偏弱
价格、成交、筹码、大小单共同判断
承接质量
34.0
缩量回踩、下影、成本区防守
成交换手
58.0
成交额占比、换手率、价格效率
综合分 40.3 / 100 · 惩罚 8.0 · 20260901
核心：看承接是否有效、换手是否推动价格、成本区是否守住。
多空强弱
空方占优
多 40.3
空 59.7
查看多空博弈细节
六维博弈分解加权
关键量价指标成交额/换手加权
60日位置29.8%
换手率0.94%
额/流值0.93%
价格效率2.387
5日-5.71%
20日-8.0%
量能比3.05
OBVOBV走弱
多方证据加分项
收盘靠近全天高位多次下影承接换手能有效推动价格股价跌破平均成本大单连续净流入大单承接、小单流出
空方压力扣分项
下跌日放量跌破MA20成本区OBV走弱
大小单分歧万
5日大单1235.6
5日小单-2693.8
5日总额483.7
20日大单594.4
参考项不进核心分
5日涨跌量能强度 38.1 / 净量比 -23.7%
20日涨跌量能强度 41.4 / 净量比 -17.3%
60日涨跌量能强度 46.7 / 净量比 -6.6%
多空博弈指标基于公开日线、成交额、换手率、大小单、筹码和本地新闻因子推断；不是逐笔账户级资金流，也不等同于真实主力身份。涨停日/龙虎榜日仅作事件标记，避免和普通日混算。
所属题材
传媒娱乐
昨日高振幅
小盘股
传媒
西部大开发
数字阅读
四川板块
电商概念
养老金
上证380
央国企改革
富时罗素
区块链
标准普尔
机构重仓
沪股通
出版
教育出版
AH股
资金流向（近5日）
| 日期 | 净额(万) | 超大单 | 大单 | 中单 | 小单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260901 | 1004.5 | 87 | -1 | 704 | -790 |
| 20260831 | -3.1 | 111 | -291 | 267 | -86 |
| 20260828 | 11.3 | 478 | 168 | 243 | -890 |
| 20260827 | -349.1 | 0 | 721 | 338 | -1059 |
| 20260826 | -179.8 | 114 | -151 | -94 | 131 |
同行业对比（出版业）
| 股票 | 现价 | PE(TTM) | PB | 市值(亿) | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|
| 凤凰传媒 | 8.59 | 16.7949 | 1.0922 | 218.6 | 0.63 |
| 中文在线 | 28.31 | None | 78.2932 | 206.2 | 33.26 |
| 中南传媒 | 10.08 | 11.9869 | 1.1111 | 181.0 | 0.88 |
| 中国科传 | 22.24 | 37.2596 | 3.0105 | 175.8 | 1.92 |
| 浙版传媒 | 7.54 | 13.3445 | 1.1523 | 167.6 | 0.56 |
| 山东出版 | 7.01 | 12.8063 | 0.9408 | 146.3 | 0.67 |
| 新华文轩 | 11.39 | 10.2852 | 0.9175 | 140.5 | 0.94 |
| 中原传媒 | 12.12 | 9.1896 | 1.0269 | 124.0 | 1.02 |
| 粤传媒 | 9.58 | None | 2.6949 | 111.2 | 3.63 |
| 南方传媒 | 12.56 | 10.385 | 1.2567 | 110.8 | 4.18 |
机构研报（近23篇）
2025年年报点评：利润稳健增长，持续高分红回馈股东
买入
2024年年报点评：业绩符合预期，公司经营表现稳健
买入
2024年三季报点评：税收政策优势明显，经营能力保持稳健
买入
2024年中报点评：业绩符合预期，主业保持高质量发展
买入
分红稳健，业绩持续增长
买入
稳健增长，以复利模式做大做强
买入
出版业务高质量发展，持续发力教育服务业务
买入
提升教育服务业务，紧抓电商发展新趋势
买入
最终执行结论
等待
最终结论：等待。技术不否定，但资金或确认条件还没过关。
描述性状态
筹码阶段无明确状态
资金状态流入
技术状态破位
位置状态低位
主力动作多空博弈
入场条件观望等待
条件评分
资金分80.4
技术分5.0
筹码分26.0
入场分68.7
风险分37.0
为什么不是直接买
当前没有明显拦截项。
转强条件
站回 11.56，且外盘占比不低于55%。
分钟级主力资金由负转正，或连续两段净流入。
资金分回到 50 以上，风险分低于 60。
失效条件
跌破 10.82。
分钟资金继续净流出且外盘占比低于45%。
入场条件评分
观望等待
位置守卫
90/100
低位区间,安全边际较高
洗盘状态
正常
无明显洗盘特征
主力成本距离
-1.0%
现价在主力成本区附近(偏离-1.0%),适合介入
筹码状态
21.2/100
健康26.0 / 派发风险37.0
信号不够明确,建议观望,等更清晰的入场信号。
位置在低位区间,安全边际较好。
现价在主力成本区附近,跟着主力走不吃亏。
条件层：观望等待
现价 ¥11.39
仓位建议
观望不加仓
持仓建议
如果已持有:设好止损,不急于加仓
新华文轩 多维度分析
综合评分: 5.8
基本面
7.8分
- PE(TTM) 10.3
- PB 0.9
- ROE(扣非) 9.8%
完整
技术面
2.8分
- 均线空头排列
- MACD空头
- RSI(14) 38
完整
题材关联
3.0分
- 传媒娱乐
- 四川板块
- 传媒
- AH股
- 机构重仓
完整
资金面
5.0分
- 小幅净流入
- 大单买入
完整
市场情绪
8.0分
- 量比 1.88
- 换手率 0.94%
完整
消息催化
5.2分
- 财联社8月26日午间新闻精选 （财联社电报 / 51.8）
- 投资日历：周四资本市场大事提醒 （财联社电报 / 45.8）
完整
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