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个股质量
数据源：tencent:quote
数据时间：2026-09-01 09:40:09
更新状态：盘中实时
数据质量：高
口径说明：个股首屏以行情价格为主口径；K线、资金、龙虎榜、研报等模块保留各自来源，外部接口延后加载时显示 —。
新华文轩 601811.SH
新华文轩
K线 + 筹码分布
筹码峰
支撑区
压力区
主力成本区
小单成本区
市场均价
获利盘 6.5%
均价 13.182
主力 11.35-11.69
小单 11.83-12.19
获利 6.5%
支撑压力 / 波段结构
当前位置
处在关键成本区
现价落在 9.5-14.04 区间内，这里既可能形成支撑，也可能成为分歧换手区。
最近支撑
10.56-10.86
强度 24.9 · -3.86%
最近压力
11.96-12.65
强度 100.0 · +10.41%
现价 11.14 · 20260831 · 波段结构 + 成交密集区 + 筹码峰 + 均线成本区 + 缺口 + 放量K线实体
突破 12.78；失效 10.45。核心：看区域，不看单点。
查看支撑压力证据
下方支撑区越近越优先
10.56-10.86｜强度 24.9｜波段结构
10.14-10.42｜强度 26.6｜波段结构
9.88-10.16｜强度 25.3｜波段结构
9.46-9.73｜强度 42.8｜波段结构
9.12-9.38｜强度 27.9｜波段结构
上方压力区突破要确认
11.96-12.65｜强度 100.0｜波段结构+放量阴线实体+成交密集区+筹码峰
12.5-12.87｜强度 65.0｜波段结构+MA120
12.94-13.59｜强度 100.0｜筹码峰+波段结构+成交密集区
13.48-14.19｜强度 74.5｜波段结构
14.21-14.62｜强度 32.9｜波段结构
当前成本区 / 支撑依据证据来源
当前区 9.5-14.04｜放量阴线实体+MA5+波段结构+MA10+未回补向上缺口+未回补向下缺口+MA20+MA60+筹码峰+成交密集区当前区 11.01-11.33｜波段结构
最近压力依据证据来源
近260日局部高点反复出现 2 次20260721 放量阴线实体区，后续可能是压力近120日成交额集中，覆盖 6 个交易日最新筹码峰占比 2.9%20260717 放量阴线实体区，后续可能是压力最新筹码峰占比 3.3%
确认规则看盘口径
突破确认：收盘站上压力区上沿约1%，成交额高于20日均额，且不是长上影。回踩确认：突破后缩量回踩不跌回压力区下方，MA20/筹码成本区不破。失效信号：放量跌破最近支撑区，或突破后快速跌回原平台。
筹码阶段 / 当前动作
筹码阶段
无明确状态
位置、筹码、成本区等慢变量
当前动作
资金撤离
近5-10日资金、量价、均线等快变量
入场条件
观望等待
条件评分层，不直接给操作建议
阶段置信度 低 · 35% / 动作置信度 50%
结论：无明确状态 / 资金撤离。阶段看筹码，动作看量价。
35
CONF
查看主力筹码细节
五维状态雷达
0-100
价格位置
近60日区间
低 10.71
现 11.14
高 13.03
位置18.5%
5日-6.9%
20日-12.0%
量能1.62
筹码移动 / 获利盘趋势
70.0 / 100
当前判断
套牢压制
获利盘偏低,上方解套盘可能压制反弹,需要突破筹码峰后再确认。
获利盘
6.5%
获利盘10日变化
0.0%
集中度10日变化
-0.6%
成本10日变化
-0.106元
派发风险
21.0%
筹码滞后
+4天
筹码数据滞后4天,结论需降权获利盘仅6%,上方解套压力可能较重
资金流向对比
万
5日大/超大单
1028
5日小单
-1752
10日大/超大单
-28
10日小单
-664
成本区 / 筹码轴
10.55 - 13.4
现价11.14
市场均价13.182
最大筹码峰13.2
主力 11.35-11.69
小单 11.83-12.19
均价 13.182
筹码峰
20260827
获利盘6.5%
集中度-0.6%
关键证据自动提取
近5日大/超大单净额 1028 万,近10日 -28 万当前价处于近60日区间 19% 位置,距60日高点 -14.5%筹码集中度10日变化 -0.6%,最新获利比例 6.5%,筹码数据滞后4天OBV走弱近20条龙虎榜记录 20 条,最近上榜:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券游资明细命中 12 条,最近席位:量化基金
风险提示需要人工复核
筹码数据最新为 20260827,落后价格日期 20260831,阶段判断置信度下调趋势分数偏低,反弹容易被均线压制
基于公开成交大小、量价与筹码分布推断;无法识别真实账户身份。小单流入不等于散户,可能包含拆单资金。
多空博弈 / 承接强度
博弈状态
空方占优
价格、成交、筹码、大小单共同判断
承接质量
34.0
缩量回踩、下影、成本区防守
成交换手
50.0
成交额占比、换手率、价格效率
综合分 30.4 / 100 · 惩罚 8.0 · 20260831
核心：看承接是否有效、换手是否推动价格、成本区是否守住。
多空强弱
空方占优
多 30.4
空 69.6
查看多空博弈细节
六维博弈分解加权
关键量价指标成交额/换手加权
60日位置18.5%
换手率0.52%
额/流值0.51%
价格效率0.0
5日-6.93%
20日-12.01%
量能比1.74
OBVOBV走弱
多方证据加分项
收盘靠近全天高位多次下影承接股价跌破平均成本大单承接、小单流出
空方压力扣分项
价格重心下移下跌日放量跌破MA20成本区大单流入但总资金流出，分歧较高20日大单净流出OBV走弱
大小单分歧万
5日大单1028.0
5日小单-1752.0
5日总额-427.0
20日大单-1.0
参考项不进核心分
5日涨跌量能强度 22.2 / 净量比 -55.6%
20日涨跌量能强度 30.2 / 净量比 -39.5%
60日涨跌量能强度 43.1 / 净量比 -13.7%
多空博弈指标基于公开日线、成交额、换手率、大小单、筹码和本地新闻因子推断；不是逐笔账户级资金流，也不等同于真实主力身份。涨停日/龙虎榜日仅作事件标记，避免和普通日混算。
所属题材
传媒娱乐
昨日高振幅
小盘股
传媒
西部大开发
数字阅读
四川板块
电商概念
养老金
上证380
央国企改革
富时罗素
区块链
标准普尔
机构重仓
沪股通
出版
教育出版
AH股
资金流向（近5日）
| 日期 | 净额(万) | 超大单 | 大单 | 中单 | 小单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260831 | -3.1 | 111 | -291 | 267 | -86 |
| 20260828 | 11.3 | 478 | 168 | 243 | -890 |
| 20260827 | -349.1 | 0 | 721 | 338 | -1059 |
| 20260826 | -179.8 | 114 | -151 | -94 | 131 |
| 20260825 | 93.8 | 0 | -122 | -30 | 152 |
同行业对比（出版业）
| 股票 | 现价 | PE(TTM) | PB | 市值(亿) | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|
| 凤凰传媒 | 8.63 | 16.8731 | 1.0973 | 219.6 | 0.60 |
| 中文在线 | 27.28 | None | 75.4447 | 198.7 | 21.64 |
| 中南传媒 | 10.03 | 11.9274 | 1.1056 | 180.1 | 0.91 |
| 中国科传 | 22.1 | 37.0251 | 2.9915 | 174.7 | 1.85 |
| 浙版传媒 | 7.48 | 13.2383 | 1.1431 | 166.2 | 0.61 |
| 山东出版 | 6.94 | 12.6784 | 0.9314 | 144.8 | 0.98 |
| 新华文轩 | 11.14 | 10.0595 | 0.8973 | 137.4 | 0.52 |
| 中原传媒 | 12.01 | 9.1062 | 1.0176 | 122.9 | 1.25 |
| 南方传媒 | 11.81 | 9.7649 | 1.1817 | 104.2 | 0.87 |
| 皖新传媒 | 5.22 | 16.6331 | 0.8575 | 102.2 | 0.87 |
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最终执行结论
等待
最终结论：等待。风险或派发信号压过入场信号。
描述性状态
筹码阶段无明确状态
资金状态流入
技术状态破位
位置状态低位
主力动作资金撤离
入场条件观望等待
条件评分
资金分69.6
技术分0.0
筹码分18.0
入场分67.7
风险分21.0
为什么不是直接买
派发/撤退风险优先级更高，风险分 21.0。
转强条件
站回 11.31，且外盘占比不低于55%。
分钟级主力资金由负转正，或连续两段净流入。
资金分回到 50 以上，风险分低于 60。
失效条件
跌破 10.58。
分钟资金继续净流出且外盘占比低于45%。
入场条件评分
观望等待
位置守卫
90/100
低位区间,安全边际较高
洗盘状态
正常
无明显洗盘特征
主力成本距离
-3.3%
现价在主力成本区附近(偏离-3.3%),适合介入
筹码状态
16.1/100
健康18.0 / 派发风险21.0
信号不够明确,建议观望,等更清晰的入场信号。
位置在低位区间,安全边际较好。
现价在主力成本区附近,跟着主力走不吃亏。
条件层：观望等待
现价 ¥11.14
仓位建议
观望不加仓
持仓建议
如果已持有:设好止损,不急于加仓
新华文轩 多维度分析
综合评分: 5.5
基本面
7.8分
- PE(TTM) 10.1
- PB 0.9
- ROE(扣非) 9.8%
完整
技术面
2.3分
- 均线空头排列
- MACD空头
- RSI(14) 30
完整
题材关联
3.0分
- 传媒娱乐
- 四川板块
- 传媒
- AH股
- 机构重仓
完整
资金面
3.5分
- 小幅净流出
完整
市场情绪
7.0分
- 量比 1.16
- 换手率 0.52%
完整
消息催化
5.4分
- 日本拟研究区块链结算系统 实现股票和国债24小时交易结算 （财联社电报 / 51.8）
- 财联社8月26日午间新闻精选 （财联社电报 / 51.8）
- 投资日历：周四资本市场大事提醒 （财联社电报 / 45.8）
完整
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