单股调研
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个股质量
数据源：tencent:quote
数据时间：2026-10-28 16:14:56
更新状态：盘中实时
数据质量：高
口径说明：个股首屏以行情价格为主口径；K线、资金、龙虎榜、研报等模块保留各自来源，外部接口延后加载时显示 —。
海光信息 688041.SH
海光信息
K线 + 筹码分布
筹码峰
压力区
主力成本区
小单成本区
市场均价
获利盘 7.8%
均价 270.374
主力 223.54-230.35
小单 187.61-193.32
获利 7.8%
支撑压力 / 波段结构
当前位置
处在关键成本区
现价落在 191.28-198.15 区间内，这里既可能形成支撑，也可能成为分歧换手区。
最近支撑
-
暂无下方有效支撑
最近压力
200.63-206.33
强度 25.2 · +5.59%
现价 192.7 · 20261028 · 波段结构 + 成交密集区 + 筹码峰 + 均线成本区 + 缺口 + 放量K线实体
突破 208.39；失效 -。核心：看区域，不看单点。
查看支撑压力证据
下方支撑区越近越优先
暂无明显支撑区
上方压力区突破要确认
200.63-206.33｜强度 25.2｜波段结构
207.95-212.15｜强度 24｜MA20
212.68-212.8｜强度 30｜未回补向下缺口
214.57-225.6｜强度 49.3｜波段结构
226.15-232.57｜强度 33.5｜波段结构
当前成本区 / 支撑依据证据来源
当前区 191.28-198.15｜MA10+筹码峰+MA5当前区 183.4-193.7｜波段结构+筹码峰
最近压力依据证据来源
近260日局部高点反复出现 1 次
确认规则看盘口径
突破确认：收盘站上压力区上沿约1%，成交额高于20日均额，且不是长上影。回踩确认：突破后缩量回踩不跌回压力区下方，MA20/筹码成本区不破。失效信号：放量跌破最近支撑区，或突破后快速跌回原平台。
筹码阶段 / 当前动作
筹码阶段
疑似拆单吸筹
位置、筹码、成本区等慢变量
当前动作
低调吸筹
近5-10日资金、量价、均线等快变量
入场条件
观望等待
条件评分层，不直接给操作建议
阶段置信度 高 · 100.0% / 动作置信度 40%
结论：疑似拆单吸筹 / 低调吸筹。阶段看筹码，动作看量价。
100.0
CONF
查看主力筹码细节
五维状态雷达
0-100
价格位置
近60日区间
低 186.0
现 192.7
高 304.8
位置5.6%
5日-0.3%
20日-24.7%
量能1.09
筹码移动 / 获利盘趋势
70.0 / 100
当前判断
套牢压制
获利盘偏低,上方解套盘可能压制反弹,需要突破筹码峰后再确认。
获利盘
7.8%
获利盘10日变化
+7.0%
集中度10日变化
+0.8%
成本10日变化
-17.999元
派发风险
15.0%
获利盘仅8%,上方解套压力可能较重获利盘10日增加7.0%,但筹码未分散
资金流向对比
万
5日大/超大单
49173
5日小单
-26469
10日大/超大单
-4119
10日小单
-36202
成本区 / 筹码轴
183.21 - 309.37
现价192.7
市场均价270.374
最大筹码峰193.6
主力 223.54-230.35
小单 187.61-193.32
均价 270.374
筹码峰
20261027
获利盘7.8%
集中度+0.8%
关键证据自动提取
近5日大/超大单净额 49173 万,近10日 -4119 万当前价处于近60日区间 6% 位置,距60日高点 -36.8%筹码集中度10日变化 +0.8%,最新获利比例 7.8%OBV走弱近20条龙虎榜记录 5 条,最近上榜:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券游资明细命中 14 条,最近席位:量化基金
风险提示需要人工复核
趋势分数偏低,反弹容易被均线压制
基于公开成交大小、量价与筹码分布推断;无法识别真实账户身份。小单流入不等于散户,可能包含拆单资金。
多空博弈 / 承接强度
博弈状态
承接偏弱
价格、成交、筹码、大小单共同判断
承接质量
46.0
缩量回踩、下影、成本区防守
成交换手
58.0
成交额占比、换手率、价格效率
综合分 44.9 / 100 · 惩罚 8.0 · 20261028
核心：看承接是否有效、换手是否推动价格、成本区是否守住。
多空强弱
空方占优
多 44.9
空 55.1
查看多空博弈细节
六维博弈分解加权
关键量价指标成交额/换手加权
60日位置5.6%
换手率0.7%
额/流值0.7%
价格效率4.32
5日-0.31%
20日-24.73%
量能比0.81
OBVOBV走弱
多方证据加分项
近期低点没有继续下移收盘靠近全天高位多次下影承接换手能有效推动价格股价跌破平均成本成本下移且筹码集中大单连续净流入大单承接、小单流出
空方压力扣分项
跌破MA20成本区20日大单净流出OBV走弱
大小单分歧万
5日大单49172.5
5日小单-26469.5
5日总额41851.2
20日大单-42541.2
参考项不进核心分
5日涨跌量能强度 43.2 / 净量比 -13.6%
20日涨跌量能强度 21.8 / 净量比 -56.4%
60日涨跌量能强度 35.0 / 净量比 -30.1%
多空博弈指标基于公开日线、成交额、换手率、大小单、筹码和本地新闻因子推断；不是逐笔账户级资金流，也不等同于真实主力身份。涨停日/龙虎榜日仅作事件标记，避免和普通日混算。
所属题材
半导体
算力概念
AMD概念
腾讯概念
DeepSeek概念
抖音概念(字节概念)
专精特新
百元股
百度概念
半导体概念
信创
数字芯片设计
国产芯片
算力概念
DeepSeek概念
电子
天津板块
半导体
AI芯片
人工智能
基金重仓
阿里概念
融资融券
沪股通
MSCI中国
HS300_
上证180_
上证50_
资金流向（近5日）
| 日期 | 净额(万) | 超大单 | 大单 | 中单 | 小单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261028 | 9724.5 | 13904 | -4164 | -7306 | -2435 |
| 20261027 | -19389.7 | -617 | -13284 | 11337 | 2564 |
| 20261026 | 8737.4 | 2733 | 6858 | -9963 | 372 |
| 20261023 | 45984.8 | 12768 | 32735 | -27752 | -17750 |
| 20261021 | -3205.9 | 2750 | -4510 | 10980 | -9221 |
同行业对比（半导体）
| 股票 | 现价 | PE(TTM) | PB | 市值(亿) | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|
| 长鑫科技 | 44.36 | 36.808 | 22.3523 | 30113.4 | 8.18 |
| 中芯国际 | 102.0 | 121.1776 | 5.0938 | 8733.6 | 1.40 |
| 寒武纪 | 958.0 | 144.5015 | 39.8343 | 6024.4 | 1.51 |
| 海光信息 | 192.7 | 130.5849 | 16.951 | 4479.0 | 0.70 |
| 北方华创 | 511.68 | 65.5308 | 9.1868 | 3724.8 | 1.41 |
| 华虹宏力 | 154.95 | 426.1914 | 6.3195 | 2988.2 | 2.98 |
| 中微公司 | 240.0 | 54.336 | 7.6531 | 2298.8 | 2.57 |
| 澜起科技 | 174.7 | 69.3678 | 9.9101 | 2132.3 | 2.88 |
| 兆易创新 | 289.88 | 25.7357 | 5.4734 | 2040.7 | 6.46 |
| 沐曦股份 | 489.4 | 22009.5868 | 14.1167 | 1958.1 | 12.31 |
机构研报（近113篇）
2026年三季报业绩点评报告：营收同比增长58%，国产算力龙头加速兑现
增持
半年度业绩高速增长，全栈布局夯实竞争壁垒
增持
H1收入及利润保持高增，积极备货助力H2交付加速
买入
双芯驱动，生态筑基，引领国产算力新纪元
买入
海光信息2025年&2026年第一季度业绩点评：业绩高增，“双芯战略”加速落地，国产算力加速发展
增持
公司动态研究报告：业绩高速增长，受益Agent和超节点产业趋势
买入
全年及一季度收入持续高增，“双芯战略”加速落地
买入
CPU+DCU双芯驱动，业绩持续高增
买入
最终执行结论
等待
最终结论：等待。技术不否定，但资金或确认条件还没过关。
描述性状态
筹码阶段疑似拆单吸筹
资金状态分歧
技术状态破位
位置状态低位
主力动作低调吸筹
入场条件观望等待
条件评分
资金分48.8
技术分34.0
筹码分75.9
入场分74.8
风险分15.0
为什么不是直接买
当前没有明显拦截项。
转强条件
站回 195.59，且外盘占比不低于55%。
分钟级主力资金由负转正，或连续两段净流入。
资金分回到 50 以上，风险分低于 60。
失效条件
跌破 183.06。
分钟资金继续净流出且外盘占比低于45%。
入场条件评分
观望等待
位置守卫
90/100
低位区间,安全边际较高
洗盘状态
正常
无明显洗盘特征
主力成本距离
-15.1%
低于主力成本区(偏离-15.1%),主力可能被套
筹码状态
70.2/100
健康75.9 / 派发风险15.0
信号不够明确,建议观望,等更清晰的入场信号。
位置在低位区间,安全边际较好。
条件层：观望等待
现价 ¥192.7
仓位建议
观望不加仓
持仓建议
如果已持有:设好止损,不急于加仓
海光信息 多维度分析
综合评分: 6.2
基本面
5.7分
- PE(TTM) 130.6
- PB 17.0
- ROE(扣非) 10.8%
- 毛利率 57.8%
- 净利率 25.2%
完整
技术面
6.4分
- 均线交叉
- MACD多头
- RSI(14) 35
完整
题材关联
3.0分
- 半导体
- 天津板块
- HS300_
- 基金重仓
- 融资融券
完整
资金面
6.5分
- 主力净流入
- 大单买入
完整
市场情绪
7.0分
- 量比 0.78
- 换手率 0.70%
完整
消息催化
8.9分
- 财联社10月21日早间新闻精选 （财联社电报 / 100.0）
- 中办、国办：推动健全人工智能、生物技术等前沿领域法律法规 完善科技伦理制度规范 （财联社电报 / 89.8）
- 中办、国办：破除不合理限制创新产品进入市场的制度障碍 在新业态新领域开展放宽市场准入试点 （财联社电报 / 89.8）
- 中办、国办：在新业态新领域开展放宽市场准入试点 （金十数据 / 83.8）
- 强劲季报提振AI交易，美股期货走高，SpaceX盘前涨9%，超微电脑涨约15%，油价再度走高 （华尔街见闻 / 59.5）
完整
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