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个股质量
数据源：tencent:quote
数据时间：2026-08-31 16:14:31
更新状态：盘中实时
数据质量：高
口径说明：个股首屏以行情价格为主口径；K线、资金、龙虎榜、研报等模块保留各自来源，外部接口延后加载时显示 —。
海光信息 688041.SH
海光信息
K线 + 筹码分布
筹码峰
支撑区
压力区
主力成本区
市场均价
获利盘 14.3%
均价 310.208
主力 255.15-262.93
获利 14.3%
支撑压力 / 波段结构
当前位置
处在关键成本区
现价落在 251.78-258.94 区间内，这里既可能形成支撑，也可能成为分歧换手区。
最近支撑
244.68-249.63
强度 16 · -2.65%
最近压力
264.5-279.36
强度 88.7 · +7.1%
现价 253.9 · 20260831 · 波段结构 + 成交密集区 + 筹码峰 + 均线成本区 + 缺口 + 放量K线实体
突破 282.15；失效 242.23。核心：看区域，不看单点。
查看支撑压力证据
下方支撑区越近越优先
244.68-249.63｜强度 16｜MA10
239.26-244.09｜强度 12｜MA5
229.32-240.0｜强度 54.0｜波段结构+未回补向上缺口
223.39-229.73｜强度 38.6｜波段结构
212.6-222.09｜强度 54.3｜波段结构
上方压力区突破要确认
264.5-279.36｜强度 88.7｜MA20+波段结构
276.64-293.99｜强度 100.0｜筹码峰+MA120+成交密集区
293.7-302.05｜强度 30.3｜波段结构
301.25-315.24｜强度 100.0｜波段结构+成交密集区+筹码峰
342.14-351.86｜强度 33.8｜波段结构
当前成本区 / 支撑依据证据来源
当前区 251.78-258.94｜波段结构
最近压力依据证据来源
MA20 均线成本近260日局部高点反复出现 3 次近260日局部高点反复出现 1 次
确认规则看盘口径
突破确认：收盘站上压力区上沿约1%，成交额高于20日均额，且不是长上影。回踩确认：突破后缩量回踩不跌回压力区下方，MA20/筹码成本区不破。失效信号：放量跌破最近支撑区，或突破后快速跌回原平台。
筹码阶段 / 当前动作
筹码阶段
低位吸筹
位置、筹码、成本区等慢变量
当前动作
低调吸筹
近5-10日资金、量价、均线等快变量
入场条件
可以介入
条件评分层，不直接给操作建议
阶段置信度 高 · 78.0% / 动作置信度 38%
结论：低位建仓，等放量突破确认。
78.0
CONF
查看主力筹码细节
五维状态雷达
0-100
价格位置
近60日区间
低 225.75
现 253.9
高 395.17
位置16.6%
5日10.0%
20日-2.7%
量能1.02
筹码移动 / 获利盘趋势
70.0 / 100
当前判断
套牢压制
获利盘偏低,上方解套盘可能压制反弹,需要突破筹码峰后再确认。
获利盘
14.3%
获利盘10日变化
+11.6%
集中度10日变化
+0.8%
成本10日变化
-15.828元
派发风险
15.0%
筹码滞后
+4天
筹码数据滞后4天,结论需降权获利盘仅14%,上方解套压力可能较重获利盘10日增加11.6%,但筹码未分散
资金流向对比
万
5日大/超大单
164792
5日小单
-8323
10日大/超大单
-185798
10日小单
-14464
成本区 / 筹码轴
222.36 - 401.1
现价253.9
市场均价310.208
最大筹码峰287.0
主力 255.15-262.93
均价 310.208
筹码峰
20260827
获利盘14.3%
集中度+0.8%
关键证据自动提取
近5日大/超大单净额 164792 万,近10日 -185798 万当前价处于近60日区间 17% 位置,距60日高点 -35.7%筹码集中度10日变化 +0.8%,最新获利比例 14.3%,筹码数据滞后4天OBV震荡近20条龙虎榜记录 5 条,最近上榜:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券游资明细命中 14 条,最近席位:量化基金
风险提示需要人工复核
筹码数据最新为 20260827,落后价格日期 20260831,阶段判断置信度下调趋势分数偏低,反弹容易被均线压制
基于公开成交大小、量价与筹码分布推断;无法识别真实账户身份。小单流入不等于散户,可能包含拆单资金。
多空博弈 / 承接强度
博弈状态
多空拉锯
价格、成交、筹码、大小单共同判断
承接质量
46.0
缩量回踩、下影、成本区防守
成交换手
58.0
成交额占比、换手率、价格效率
综合分 53.7 / 100 · 惩罚 0.0 · 20260831
核心：看承接是否有效、换手是否推动价格、成本区是否守住。
多空强弱
多空均衡
多 53.7
空 46.3
查看多空博弈细节
六维博弈分解加权
关键量价指标成交额/换手加权
60日位置16.6%
换手率0.81%
额/流值0.79%
价格效率4.248
5日10.0%
20日-2.72%
量能比0.85
OBVOBV震荡
多方证据加分项
收盘靠近全天高位多次下影承接换手能有效推动价格股价跌破平均成本成本下移且筹码集中大单连续净流入大单承接、小单流出
空方压力扣分项
跌破MA20成本区20日大单净流出
大小单分歧万
5日大单164791.8
5日小单-8323.0
5日总额70031.0
20日大单-313037.2
参考项不进核心分
5日涨跌量能强度 61.5 / 净量比 23.0%
20日涨跌量能强度 43.3 / 净量比 -13.3%
60日涨跌量能强度 49.7 / 净量比 -0.6%
多空博弈指标基于公开日线、成交额、换手率、大小单、筹码和本地新闻因子推断；不是逐笔账户级资金流，也不等同于真实主力身份。涨停日/龙虎榜日仅作事件标记，避免和普通日混算。
所属题材
半导体
算力概念
AMD概念
腾讯概念
DeepSeek概念
抖音概念(字节概念)
专精特新
百元股
百度概念
半导体概念
信创
数字芯片设计
国产芯片
算力概念
DeepSeek概念
电子
天津板块
半导体
AI芯片
人工智能
基金重仓
阿里概念
融资融券
沪股通
MSCI中国
HS300_
上证180_
上证50_
资金流向（近5日）
| 日期 | 净额(万) | 超大单 | 大单 | 中单 | 小单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260831 | 39913.3 | 20861 | 11280 | -30256 | -1884 |
| 20260828 | -2040.9 | 4022 | 14705 | -16904 | -1822 |
| 20260827 | 44884.3 | 55439 | 35050 | -87778 | -2711 |
| 20260826 | -31192.1 | 12372 | -317 | -11355 | -701 |
| 20260825 | 18466.4 | -53 | 11433 | -10175 | -1205 |
同行业对比（半导体）
| 股票 | 现价 | PE(TTM) | PB | 市值(亿) | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|
| 长鑫科技 | 58.01 | 48.1341 | 29.2303 | 39379.6 | 7.94 |
| 中芯国际 | 128.7 | 152.874 | 6.4262 | 11018.1 | 1.86 |
| 寒武纪 | 1112.18 | 209.9 | 51.5955 | 6994.0 | 1.94 |
| 海光信息 | 253.9 | 187.8316 | 23.2587 | 5901.5 | 0.81 |
| 北方华创 | 699.79 | 89.3432 | 12.5251 | 5078.3 | 0.93 |
| 华虹宏力 | 256.0 | 634.4772 | 9.4079 | 4448.6 | 4.00 |
| 中微公司 | 362.0 | 81.9568 | 11.5434 | 3467.4 | 1.88 |
| 兆易创新 | 406.0 | 35.9309 | 7.6417 | 2849.1 | 4.75 |
| 沐曦股份 | 691.2 | 31085.056 | 19.9376 | 2765.5 | 6.53 |
| 盛合晶微 | 135.55 | 270.062 | 13.0876 | 2525.0 | 8.59 |
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最终执行结论
买入
最终结论：买入。入场条件、资金和风险约束没有明显冲突。
描述性状态
筹码阶段低位吸筹
资金状态流入
技术状态破位
位置状态低位
主力动作低调吸筹
入场条件可以介入
条件评分
资金分64.4
技术分0.0
筹码分66.7
入场分76.8
风险分15.0
为什么不是直接买
入场条件偏强，入场分 76.8。
转强条件
站回 253.90，且外盘占比不低于55%。
分钟级主力资金由负转正，或连续两段净流入。
资金分回到 50 以上，风险分低于 60。
失效条件
跌破 246.09。
分钟资金继续净流出且外盘占比低于45%。
入场条件评分
可以介入
位置守卫
90/100
低位区间,安全边际较高
洗盘状态
正常
无明显洗盘特征
主力成本距离
-2.0%
现价在主力成本区附近(偏离-2.0%),适合介入
筹码状态
61.7/100
健康66.7 / 派发风险15.0
综合信号偏强,可以考虑介入,但建议分批建仓。
位置在低位区间,安全边际较好。
现价在主力成本区附近,跟着主力走不吃亏。
条件层：建议建仓
现价 ¥253.9
触发价
¥253.9
现价253.9元附近可分批买入
止损价
¥246.09
跌破主力成本区(259.04元)止损
目标价
¥291.98
目标价291.98元
仓位建议
2-3成
持仓建议
如果已持有:继续持有,按止损价持有
海光信息 多维度分析
综合评分: 5.5
基本面
5.7分
- PE(TTM) 187.8
- PB 23.3
- ROE(扣非) 10.8%
- 毛利率 57.8%
- 净利率 25.2%
完整
技术面
2.8分
- 均线空头排列
- MACD空头
- RSI(14) 43
完整
题材关联
3.0分
- 半导体
- 天津板块
- HS300_
- 基金重仓
- 融资融券
完整
资金面
6.5分
- 主力净流入
- 大单买入
完整
市场情绪
7.0分
- 量比 0.77
- 换手率 0.81%
完整
消息催化
7.8分
- 月内共有463家A股公司接待机构调研 （财联社电报 / 78.7）
- <span class="section-news">1. 最高30%，月之暗面据悉与美云计算巨头洽谈Kimi K3模型收入分成。</span><br/><span class="section-news">2. 英伟达业绩超预期，... （金十数据 / 71.1）
- <b>昨夜今晨重大事件汇总 |</b> 【时事新闻】<br /><br />①伊朗与阿曼拟建立霍尔木兹海峡安全海上通道；<br /><br />②阿曼外交大臣称有望很快宣布霍尔木兹海峡... （第一财经 / 70.0）
- 工信部：将印发实施历史经典产业高质量发展政策文件 （财联社电报 / 70.0）
- 三菱日联将韩国央行加息预期提前至8月 （金十数据 / 70.0）
完整
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